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1. AI 바이오와 투자 전망
- 템퍼스 AI: 글로벌 대형 제약사와 계약을 체결하며 올해부터 흑자 전환 예상. AI 기반 바이오 기업 중 글로벌 경쟁력이 강함.
- 한국 AI 바이오 기업들: 하나둘씩 국내외 대형 기업과 수주 계약을 체결하며 주목받기 시작.
- 투자 타이밍: 올해 말~내년 초부터 실적과 계약이 본격적으로 반영될 전망.
2. 국내 바이오 섹터 현황
- 최근 1년간 횡보했지만, 개별 기업들은 기술 이전 계약과 실적에 따라 신고가 갱신 중.
- 대형주(셀트리온, 삼성바이오 등)는 임상·수주 소식이 적어 상대적으로 소외됨.
- 투자자 관심은 반도체, 2차전지 등 즉각적 호재가 있는 섹터로 쏠림.
3. 관세 이슈와 바이오 기업 영향
- 트럼프 전 대통령 협박성 관세 발언이 있었지만 의약품과 기술 이전 계약은 큰 영향 없음.
- 미국 내 공장을 보유한 기업(SKG 바이오, 셀트리온 등)은 무풍지대 가능.
- 바이오텍은 기술 이전 계약 중심이라 관세 영향 거의 없음.
4. 대형 바이오 기업 투자 포인트
- 셀트리온: 미국 일라 공장 인수로 수익 및 실적 반영 가능. 향후 기술 이전 계약과 신약 개발 기업으로의 전환 가능성.
- 삼성바이오로직스: 재상장 준비 중, AI 및 ADC 플랫폼 투자로 파이프라인 확대.
- 대형 바이오주는 올해보다 내년 실적 개선 예상, 기술 이전 계약 성사 시 큰 훈풍 가능.
5. 내년 호재 요인
- 금리 하락이 바이오 투자에 우호적.
- 글로벌 헬스케어 컨퍼런스(JP모 컨퍼런스) 참여로 기대감 반영.
- ADC 플랫폼 기술 이전 계약 증가(리캄바이오, ABL바이오 등)
- BBB(뇌혈관 장벽) 기술 개발로 독점 계약 가능성 있는 기업 주목.
6. 투자 전략
- 오르는 주가보다 저점 매수 후 장기 보유 전략이 이상적.
- 기술 이전 계약, 글로벌 수주, 실적 서프라이즈가 나오면 섹터 전체 훈풍 가능.
- AI 기술 도입 기업, 글로벌 제약사 협력사, 대형주 중심으로 투자 검토 추천.
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